0.1015% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,771.26 | 71,771.26 | 55,947.83 | 55,947.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,749.05 | 1,804.67 | -11,198.08 | -7,075.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,321.03 | 33,315.22 | 54,757.06 | 32,958.52 |
| 基金赎回款 | 47,355.03 | 34,660.88 | 27,735.55 | -16,302.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,033.99 | -1,345.66 | 27,021.51 | 16,655.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,988.22 | 72,230.27 | 71,771.26 | 65,528.13 |