-0.0635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,907.66 | 54,988.22 | 54,988.22 | 71,771.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,293.82 | -3,056.36 | -3,056.36 | -6,749.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 731.81 | 4,286.51 | 4,286.51 | 37,321.03 |
| 基金赎回款 | 4,069.61 | 27,310.73 | 27,310.73 | 47,355.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,337.80 | -23,024.21 | -23,024.21 | -10,033.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,863.67 | 28,907.66 | 28,907.66 | 54,988.22 |