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交银科锐科技创新混合(008734)

2021-10-19     1.49850.6448%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值54,718.9298,962.2198,962.21
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,919.5424,753.6011,107.36
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款16,844.090.000.00
基金赎回款-27,151.0868,996.8920,793.19
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,306.99-68,996.89-20,793.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值49,331.4754,718.9289,276.38