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交银科锐科技创新混合A(008734)

2024-07-24     1.0709-1.0625%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值71,771.2671,771.2655,947.8355,947.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,749.051,804.67-11,198.08-7,075.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,321.0333,315.2254,757.0632,958.52
基金赎回款47,355.0334,660.8827,735.55-16,302.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,033.99-1,345.6627,021.5116,655.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,988.2272,230.2771,771.2665,528.13