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交银科锐科技创新混合(008734)

2020-09-25     1.2342-0.0729%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值98,962.21
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,107.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款20,793.19
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,793.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值89,276.38