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汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)

2024-03-28     1.00540.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值407,980.56407,391.51407,391.51400,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,754.7213,621.546,249.6512,454.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0013,032.503,007.506,015.00
期末基金净值413,735.28407,980.56410,633.66407,439.50