0.5985% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,871.76 | 7,871.76 | 7,929.01 | 7,929.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 864.45 | 864.45 | 902.70 | 710.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 950.44 | 950.44 | 1,152.62 | 387.91 |
| 基金赎回款 | 3,742.91 | 3,742.91 | 2,112.57 | 1,141.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,792.47 | -2,792.47 | -959.95 | -753.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,943.74 | 5,943.74 | 7,871.76 | 7,886.13 |