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财通多利纯债债券(008746)

2021-06-21     1.00680.0696%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值20,006.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,999.90
基金赎回款20,017.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,018.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,029.41