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财通多利债券A(008746)

2024-02-23     1.11510.0179%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值274,004.1118,566.7318,566.735,029.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,962.492,999.671,035.45236.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款795,009.571,011,131.61179,185.2532,794.51
基金赎回款536,528.30758,693.9066,335.5119,494.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
258,481.27252,437.70112,849.7413,300.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值541,447.87274,004.11132,451.9218,566.73