0.2396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,812.55 | 26,470.31 | 26,470.31 | 21,359.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,001.02 | 7,829.23 | 1,167.80 | 3,631.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,182.93 | 31,190.17 | 9,758.94 | 23,318.81 |
| 基金赎回款 | 18,991.48 | 36,677.15 | 11,081.11 | 21,839.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,808.56 | -5,486.98 | -1,322.17 | 1,479.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,005.01 | 28,812.55 | 26,315.94 | 26,470.31 |