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大成全球美元债A人民币(008751)

2025-07-04     1.05910.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0043,940.8820,379.0920,379.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-383.23135.3271.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,816.2323,940.78198.37
基金赎回款0.003,409.94514.31107.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00406.2923,426.4690.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0043,963.9343,940.8820,541.23