-0.2209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,940.88 | 20,379.09 | 20,379.09 | 5,709.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -383.23 | 135.32 | 71.70 | -203.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,816.23 | 23,940.78 | 198.37 | 42,046.40 |
| 基金赎回款 | 3,409.94 | 514.31 | 107.93 | 27,173.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 406.29 | 23,426.46 | 90.44 | 14,873.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,963.93 | 43,940.88 | 20,541.23 | 20,379.09 |