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天弘恒享一年定开(008762)

2024-06-21     1.1243-0.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值416,090.38416,090.38207,770.95207,770.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,906.487,927.188,319.444,685.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.040.04200,000.00200,000.00
基金赎回款1,081.101,081.100.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,081.06-1,081.06200,000.00200,000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值427,915.80422,936.50416,090.38412,456.04