-0.4110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 482,511.85 | 481,990.21 | 481,990.21 | 520,270.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,819.78 | 61,750.82 | -24,283.06 | 59,100.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146,726.42 | 440,630.45 | 152,210.71 | 646,419.30 |
| 基金赎回款 | 200,306.17 | 501,859.62 | 207,900.46 | 743,800.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,579.75 | -61,229.17 | -55,689.75 | -97,381.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 401,112.32 | 482,511.85 | 402,017.39 | 481,990.21 |