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天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763)

2025-04-25     1.3353-0.2093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00520,270.40376,360.24376,360.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0019,783.2058,095.5172,514.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00454,889.01576,145.50211,370.70
基金赎回款0.00442,617.02490,330.85170,385.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0012,272.0085,814.6540,984.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00552,325.60520,270.40489,859.44