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天弘越南市场C(008764)

2024-03-15     1.4569-0.1918%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值376,360.24405,549.50405,549.5063,513.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
72,514.39-116,553.54-77,327.0651,629.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款211,370.70530,459.68293,187.64875,670.92
基金赎回款170,385.89443,095.40263,667.32585,264.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
40,984.8187,364.2929,520.32290,406.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值489,859.44376,360.24357,742.75405,549.50