净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 376,360.24 | 405,549.50 | 405,549.50 | 63,513.63 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 72,514.39 | -116,553.54 | -77,327.06 | 51,629.62 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 211,370.70 | 530,459.68 | 293,187.64 | 875,670.92 |
基金赎回款 | 170,385.89 | 443,095.40 | 263,667.32 | 585,264.68 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,984.81 | 87,364.29 | 29,520.32 | 290,406.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 489,859.44 | 376,360.24 | 357,742.75 | 405,549.50 |