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天弘越南市场股票(QDII)C(008764)

2021-10-20     1.5698-0.4692%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值63,513.6319,992.0219,992.02
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53,141.805,910.37-1,333.49
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款387,367.6560,226.126,847.06
基金赎回款-129,265.94-22,614.888,045.32
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
258,101.7137,611.24-1,198.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值374,757.1463,513.6317,460.26