净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 56,784.86 | 8,207.39 | 8,207.39 | 101,050.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,814.20 | 339.57 | 304.29 | 3,079.67 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,933.45 | 52,555.78 | 52,555.78 | 4.91 |
基金赎回款 | 32,789.72 | 4,317.88 | 4,317.88 | -95,927.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,856.27 | 48,237.89 | 48,237.89 | -95,923.04 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 27,742.78 | 56,784.86 | 56,749.58 | 8,207.39 |