-0.1076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,784.86 | 56,784.86 | 8,207.39 | 8,207.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,173.80 | 1,814.20 | 339.57 | 304.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,300.02 | 1,933.45 | 52,555.78 | 52,555.78 |
| 基金赎回款 | 38,644.42 | 32,789.72 | 4,317.88 | 4,317.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,344.40 | -30,856.27 | 48,237.89 | 48,237.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,614.26 | 27,742.78 | 56,784.86 | 56,749.58 |