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东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)

2024-11-12     1.0182-0.0785%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值35,345.2660,820.9260,820.92127,331.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
536.44971.29953.53-655.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款172.781,031.22653.061,504.44
基金赎回款6,378.5726,649.1917,055.3065,507.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,205.79-25,617.97-16,402.23-64,003.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
239.63828.98513.111,851.69
期末基金净值29,436.2935,345.2644,859.1060,820.92