-0.0580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,342.80 | 26,342.80 | 35,345.26 | 35,345.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,548.23 | 1,548.23 | 1,355.89 | 536.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,635.03 | 32,635.03 | 3,045.64 | 172.78 |
| 基金赎回款 | 6,260.67 | 6,260.67 | 12,636.45 | 6,378.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,374.36 | 26,374.36 | -9,590.81 | -6,205.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,460.73 | 1,460.73 | 767.54 | 239.63 |
| 期末基金净值 | 52,804.65 | 52,804.65 | 26,342.80 | 29,436.29 |