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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 35,345.26 | 60,820.92 | 60,820.92 | 127,331.51 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 536.44 | 971.29 | 953.53 | -655.60 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 172.78 | 1,031.22 | 653.06 | 1,504.44 |
基金赎回款 | 6,378.57 | 26,649.19 | 17,055.30 | 65,507.75 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,205.79 | -25,617.97 | -16,402.23 | -64,003.31 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 239.63 | 828.98 | 513.11 | 1,851.69 |
期末基金净值 | 29,436.29 | 35,345.26 | 44,859.10 | 60,820.92 |