0.0778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,804.65 | 26,342.80 | 26,342.80 | 35,345.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -397.74 | 1,548.23 | 568.34 | 1,355.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,397.57 | 32,635.03 | 9,955.95 | 3,045.64 |
| 基金赎回款 | 9,485.76 | 6,260.67 | 2,883.61 | 12,636.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,088.20 | 26,374.36 | 7,072.34 | -9,590.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,460.73 | 662.64 | 767.54 |
| 期末基金净值 | 49,318.71 | 52,804.65 | 33,320.84 | 26,342.80 |