0.1384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 35,345.26 | 60,820.92 | 60,820.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 536.44 | 971.29 | 953.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 172.78 | 1,031.22 | 653.06 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 6,378.57 | 26,649.19 | 17,055.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -6,205.79 | -25,617.97 | -16,402.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 239.63 | 828.98 | 513.11 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 29,436.29 | 35,345.26 | 44,859.10 |