-0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 744,618.11 | 817,920.49 | 817,920.49 | 659,362.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,538.75 | 11,718.90 | 6,769.61 | 21,387.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 693,225.70 | 1,570,873.39 | 794,322.15 | 1,140,326.99 |
| 基金赎回款 | 490,062.00 | 1,655,894.67 | 691,510.74 | 1,003,156.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 203,163.70 | -85,021.29 | 102,811.41 | 137,170.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 955,320.56 | 744,618.11 | 927,501.52 | 817,920.49 |