-0.0265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 614,564.75 | 614,564.75 | 604,359.64 | 604,359.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,041.48 | 13,233.16 | 16,892.03 | 12,366.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 883,639.86 | 452,433.48 | 1,693,721.68 | 1,119,634.80 |
| 基金赎回款 | 860,883.51 | 377,997.55 | 1,700,408.61 | 666,577.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,756.35 | 74,435.93 | -6,686.93 | 453,056.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 659,362.58 | 702,233.83 | 614,564.75 | 1,069,783.32 |