0.3073% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,628.80 | 22,874.77 | 22,874.77 | 11,288.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,872.32 | 3,330.54 | 191.70 | 2,321.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,925.74 | 27,878.53 | 9,166.79 | 69,584.76 |
| 基金赎回款 | 18,628.35 | 33,455.04 | 13,692.84 | 60,319.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,297.39 | -5,576.51 | -4,526.05 | 9,264.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,798.50 | 20,628.80 | 18,540.42 | 22,874.77 |