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嘉实中证500指数增强A(008778)

2020-10-21     1.2618-1.0974%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值45,570.21
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,672.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,911.79
基金赎回款39,225.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,313.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值20,929.05