-0.0667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,886.34 | 10,553.49 | 10,553.49 | 10,740.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,776.59 | 3,795.85 | 767.68 | 341.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,526.23 | 24,807.22 | 2,165.27 | 5,070.00 |
| 基金赎回款 | 8,477.59 | 27,270.21 | 2,653.20 | 5,598.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,048.64 | -2,462.99 | -487.92 | -528.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,711.56 | 11,886.34 | 10,833.24 | 10,553.49 |