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嘉实中证500指数增强A(008778)

2024-03-18     1.15461.4231%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,901.8310,144.4610,144.468,748.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49.84-1,358.19808.211,272.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,137.3715,211.729,062.9111,101.97
基金赎回款2,604.3914,096.162,478.6310,979.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-467.021,115.566,584.28122.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,484.659,901.8317,536.9610,144.46