-0.9672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,865.33 | 56,865.33 | 79,082.60 | 79,082.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,842.58 | -1,783.32 | -28,285.89 | -13,390.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 834.98 | 520.64 | 10,896.64 | 1,172.87 |
| 基金赎回款 | 8,731.56 | 6,808.90 | 4,828.01 | 2,925.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,896.58 | -6,288.27 | 6,068.63 | -1,752.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,126.17 | 48,793.74 | 56,865.33 | 63,940.11 |