% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,244.77 | 30,244.77 | 42,126.17 | 42,126.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,857.67 | 6,857.67 | -5,354.88 | -7,602.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,524.26 | 8,524.26 | 470.76 | 198.77 |
| 基金赎回款 | 8,123.36 | 8,123.36 | 6,997.29 | 1,415.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 400.90 | 400.90 | -6,526.52 | -1,216.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,503.34 | 37,503.34 | 30,244.77 | 33,306.86 |