0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,919.65 | 351,998.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 926.06 | 651.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,495.78 | 81,999.40 |
| 基金赎回款 | 178,448.74 | 276,729.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -157,952.97 | -194,730.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 892.42 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.33 | 157,919.65 |