0.7275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 586,577.38 | 1,291,830.29 | 1,291,830.29 | 3,030,996.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,499.11 | 20,704.73 | 7,529.57 | 94,754.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 219,673.37 | 590,876.85 | 366,872.12 | 633,091.02 |
| 基金赎回款 | 398,113.04 | 1,316,834.49 | 778,132.08 | 2,467,011.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -178,439.67 | -725,957.64 | -411,259.96 | -1,833,920.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 402,638.59 | 586,577.38 | 888,099.90 | 1,291,830.29 |