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招商安华债券C(008792)

2021-05-07     1.0825-0.2396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值86,301.0886,301.08
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,319.72695.42
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款65,176.2520.77
基金赎回款63,024.081,830.18
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,152.17-1,809.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值91,772.9785,187.09