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博道嘉元混合A(008793)

2021-05-07     1.6025-1.8377%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值189,370.41189,370.41
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
46,588.5420,611.80
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款73,097.071,501.36
基金赎回款-207,847.64-104,741.74
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-134,750.58-103,240.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值101,208.38106,741.84