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博道嘉元混合A(008793)

2024-02-28     1.2335-2.0410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值68,523.41116,866.94116,866.94101,208.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,838.46-25,127.86-14,731.6717,269.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,715.088,741.507,068.05131,583.19
基金赎回款9,681.1731,957.1723,473.52133,193.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,966.09-23,215.66-16,405.47-1,610.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,718.8768,523.4185,729.79116,866.94