1.4368% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,012.04 | 32,361.86 | 32,361.86 | 37,599.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,306.70 | 9,381.50 | 1,995.21 | 1,944.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,312.73 | 1,389.35 | 213.43 | 1,308.44 |
| 基金赎回款 | 31,604.81 | 12,120.66 | 3,328.39 | 8,490.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,292.08 | -10,731.32 | -3,114.96 | -7,181.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,026.66 | 31,012.04 | 31,242.11 | 32,361.86 |