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博道嘉元混合C(008794)

2025-07-28     1.50220.3340%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0037,599.5968,523.4168,523.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-155.81-6,749.51-1,838.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00725.663,063.482,715.08
基金赎回款0.005,605.2427,237.799,681.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-4,879.58-24,174.32-6,966.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0032,564.1937,599.5959,718.87