3.9242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,361.86 | 32,361.86 | 32,361.86 | 37,599.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,381.50 | 9,381.50 | 9,381.50 | -155.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,389.35 | 1,389.35 | 1,389.35 | 725.66 |
| 基金赎回款 | 12,120.66 | 12,120.66 | 12,120.66 | 5,605.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,731.32 | -10,731.32 | -10,731.32 | -4,879.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,012.04 | 31,012.04 | 31,012.04 | 32,564.19 |