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博道嘉元混合C(008794)

2020-09-25     1.24000.0403%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-06-30
期初基金净值189,370.41
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		20,611.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,501.36
基金赎回款-104,741.74
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-103,240.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值106,741.84