0.2944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,208.38 | 189,370.41 | 189,370.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,110.83 | 46,588.54 | 20,611.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,398.12 | 73,097.07 | 1,501.36 |
| 基金赎回款 | 89,144.23 | -207,847.64 | -104,741.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,746.10 | -134,750.58 | -103,240.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,573.10 | 101,208.38 | 106,741.84 |