-0.0643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,190.27 | 101,190.27 | 102,654.88 | 102,654.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,600.38 | 1,024.79 | 2,245.26 | 1,305.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,958.93 | 23,660.41 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 157,895.14 | 98,817.59 | 0.13 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,936.22 | -75,157.18 | -0.12 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,416.86 | 3,416.86 | 3,709.74 | 3,709.74 |
| 期末基金净值 | 15,437.57 | 23,641.02 | 101,190.27 | 100,250.34 |