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中融恒安纯债债券C(008797)

2021-09-17     1.01670.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,070.0420,023.0920,023.09
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73.3638.78-38.29
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款999.9019.9219.91
基金赎回款5,043.2710,011.7516.51
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,043.37-9,991.833.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,100.0310,070.0419,988.20