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海富通瑞弘6个月定开债券(008803)

2024-05-22     1.04580.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值40,747.6440,747.6441,242.5041,242.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,083.251,082.721,106.84884.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款507.380.010.020.01
基金赎回款41,668.9141,219.011.291.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,161.53-41,219.00-1.27-1.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
600.16600.161,600.43800.22
期末基金净值69.2011.1940,747.6441,325.90