0.0283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,080.35 | 5,080.35 | 69.20 | 40,747.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34.82 | 34.82 | 0.54 | 1,083.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,203.47 | 5,203.47 | 0.02 | 507.38 |
| 基金赎回款 | 3,566.39 | 3,566.39 | 11.25 | 41,668.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,637.07 | 1,637.07 | -11.23 | -41,161.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.16 |
| 期末基金净值 | 6,752.25 | 6,752.25 | 58.50 | 69.20 |