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海富通瑞弘6个月定开债券(008803)

2022-09-27     1.0469-0.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值41,242.5046,409.4046,409.4080,001.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
884.882,348.161,103.00497.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0114.253.210.37
基金赎回款1.276,149.200.2734,089.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.25-6,134.952.94-34,089.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
800.221,380.110.000.00
期末基金净值41,325.9041,242.5047,515.3446,409.40