0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,777.73 | 5,080.35 | 5,080.35 | 69.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 115.18 | -23.32 | 34.82 | 58.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,428.57 | 17,152.40 | 5,203.47 | 5,007.19 |
| 基金赎回款 | 12,753.50 | 9,431.71 | 3,566.39 | 54.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,324.93 | 7,720.69 | 1,637.07 | 4,953.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,567.97 | 12,777.73 | 6,752.25 | 5,080.35 |