0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,610.93 | 24,622.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40.22 | 61.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,232.28 | 530.66 |
| 基金赎回款 | 5,377.25 | 19,603.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -144.97 | -19,072.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,506.18 | 5,610.93 |