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招商添华纯债A(008804)

2023-01-20     1.00450.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,075.655,610.935,610.9324,622.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24.8194.7040.2261.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款395.345,676.575,232.28530.66
基金赎回款443.666,306.545,377.2519,603.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48.32-629.97-144.97-19,072.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,052.145,075.655,506.185,610.93