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招商添华纯债A(008804)

2021-11-26     1.02620.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值5,610.9324,622.04
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40.2261.47
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,232.28530.66
基金赎回款5,377.2519,603.24
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-144.97-19,072.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,506.185,610.93