0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,848.09 | 151,848.09 | 5,075.65 | 5,075.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,374.90 | 1,040.74 | 580.31 | 24.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,690.33 | 5,434.41 | 305,748.10 | 395.34 |
| 基金赎回款 | 129,177.57 | 90,978.67 | 159,555.97 | 443.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -122,487.24 | -85,544.26 | 146,192.13 | -48.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,315.69 | 5,315.69 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,420.07 | 62,028.88 | 151,848.09 | 5,052.14 |