0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,813.60 | 102,813.60 | 25,420.07 | 25,420.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,160.98 | 841.59 | 2,015.50 | 393.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,988.42 | 379.76 | 200,941.96 | 200,675.14 |
| 基金赎回款 | 20,703.42 | 467.64 | 125,563.94 | 125,168.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,715.00 | -87.88 | 75,378.02 | 75,506.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,376.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,883.52 | 103,567.30 | 102,813.60 | 101,320.26 |