0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,813.60 | 25,420.07 | 25,420.07 | 151,848.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 841.59 | 2,015.50 | 393.49 | 1,374.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 379.76 | 200,941.96 | 200,675.14 | 6,690.33 |
| 基金赎回款 | 467.64 | 125,563.94 | 125,168.44 | 129,177.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87.88 | 75,378.02 | 75,506.70 | -122,487.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,315.69 |
| 期末基金净值 | 103,567.30 | 102,813.60 | 101,320.26 | 25,420.07 |