0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 197,139.83 | 197,139.83 | 195,542.49 | 195,542.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,294.03 | 952.88 | 8,754.69 | 4,266.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,868.85 | 1,934.42 | 7,157.37 | 2,514.75 |
| 期末基金净值 | 194,565.02 | 196,158.29 | 197,139.83 | 197,293.88 |