-0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,910.25 | 103,910.25 | 106,277.60 | 106,277.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,147.82 | 3,060.58 | 2,682.65 | 1,641.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,000.11 | 200,000.11 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 104,423.90 | 104,423.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 95,576.21 | 95,576.21 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,091.79 | 7,544.25 | 5,050.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195,542.49 | 195,002.79 | 103,910.25 | 107,919.23 |