-1.5042% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,248.20 | 22,252.77 | 22,252.77 | 23,202.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,970.69 | 6,568.26 | 1,446.75 | 343.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,652.65 | 1,925.73 | 673.21 | 4,935.85 |
| 基金赎回款 | 6,398.99 | 11,498.55 | 2,379.92 | 6,229.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,746.33 | -9,572.83 | -1,706.70 | -1,293.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,472.55 | 19,248.20 | 21,992.82 | 22,252.77 |