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鹏华科技创新混合(008811)

2022-08-12     1.5548-2.5937%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值53,449.5853,449.5898,865.2698,865.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,667.402,449.5227,887.338,279.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,088.2516,288.050.000.00
基金赎回款39,741.1824,469.1873,303.0124,567.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,652.94-8,181.13-73,303.01-24,567.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,464.0447,717.9653,449.5882,577.83