% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,252.77 | 23,202.37 | 23,202.37 | 28,315.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,446.75 | 343.82 | -389.79 | -1,340.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 673.21 | 4,935.85 | 1,050.81 | 2,148.09 |
| 基金赎回款 | 2,379.92 | 6,229.27 | 2,086.78 | 5,920.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,706.70 | -1,293.42 | -1,035.97 | -3,772.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,992.82 | 22,252.77 | 21,776.61 | 23,202.37 |