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红塔红土盛平中短债债券C(008816)

2020-12-03     1.00260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值65,009.29
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
117.80
以前年度损益调整0.00
基金申购款14.04
基金赎回款20,028.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,014.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值45,112.53