-1.0696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,411.94 | 111,411.94 | 111,411.94 | 139,881.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,835.12 | 15,893.75 | 15,893.75 | -5,300.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,014,457.59 | 395,007.62 | 395,007.62 | 88,522.05 |
| 基金赎回款 | 840,709.71 | 304,627.86 | 304,627.86 | 86,883.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 173,747.88 | 90,379.76 | 90,379.76 | 1,638.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 338,994.94 | 217,685.45 | 217,685.45 | 136,219.97 |