0.3493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,385.21 | 40,662.33 | 40,662.33 | 39,622.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,201.58 | 5,734.80 | 442.95 | 4,092.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,633.96 | 1,176.21 | 423.51 | 2,530.38 |
| 基金赎回款 | 9,868.91 | 10,188.14 | 2,590.95 | 5,582.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,234.95 | -9,011.93 | -2,167.43 | -3,052.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,351.84 | 37,385.21 | 38,937.85 | 40,662.33 |