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农银策略趋势混合(008819)

2024-05-22     0.9602-0.4045%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值54,064.7254,064.7280,507.9080,507.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,342.72-5,161.43-20,291.00-8,873.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,619.711,740.716,466.364,252.70
基金赎回款7,719.324,321.7712,618.537,619.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,099.61-2,581.07-6,152.18-3,366.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,622.4046,322.2354,064.7268,267.69