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农银汇理策略趋势混合(008819)

2022-01-28     1.3113-0.9891%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值144,878.10464,209.35464,209.35
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,126.5794,507.4755,799.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款36,234.34124,194.1830,163.43
基金赎回款83,603.82538,032.90299,093.04
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,369.48-413,838.72-268,929.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值98,635.19144,878.10251,078.98