-0.4182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,507.90 | 80,507.90 | 144,878.10 | 144,878.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,291.00 | -8,873.58 | -505.03 | 1,126.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,466.36 | 4,252.70 | 44,496.13 | 36,234.34 |
| 基金赎回款 | 12,618.53 | 7,619.33 | 108,361.30 | 83,603.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,152.18 | -3,366.63 | -63,865.17 | -47,369.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,064.72 | 68,267.69 | 80,507.90 | 98,635.19 |