-0.0479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,256.84 | 64,256.84 | 64,256.84 | 171,748.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 903.44 | 586.62 | 586.62 | 2,342.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,002.47 | 10,000.99 | 10,000.99 | 77,000.34 |
| 基金赎回款 | 42,873.51 | 42,873.46 | 42,873.46 | 164,804.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,871.04 | -32,872.47 | -32,872.47 | -87,804.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,412.48 | 1,104.13 | 1,104.13 | 3,752.36 |
| 期末基金净值 | 30,876.76 | 30,866.85 | 30,866.85 | 82,534.67 |