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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)

2024-06-18     1.10930.0361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值90,801.3290,801.3222,120.0322,120.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,914.241,519.00291.33352.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.030.0089,999.900.00
基金赎回款0.000.0021,609.950.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.030.0068,389.950.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,529.600.000.000.00
期末基金净值91,185.9992,320.3290,801.3222,472.68