0.0267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,185.99 | 91,185.99 | 90,801.32 | 90,801.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,983.30 | 2,522.30 | 2,914.24 | 1,519.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,529.60 | 0.00 | 2,529.60 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,639.69 | 93,708.29 | 91,185.99 | 92,320.32 |