-0.1631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,801.32 | 90,801.32 | 22,120.03 | 22,120.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,914.24 | 1,519.00 | 291.33 | 352.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.00 | 89,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 21,609.95 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.03 | 0.00 | 68,389.95 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,529.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,185.99 | 92,320.32 | 90,801.32 | 22,472.68 |