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民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)

2025-06-18     1.12560.0267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值91,185.9991,185.9990,801.3290,801.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,983.302,522.302,914.241,519.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.030.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.030.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,529.600.002,529.600.00
期末基金净值93,639.6993,708.2991,185.9992,320.32