-1.2645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,797.65 | 15,394.90 | 15,394.90 | 25,871.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,339.89 | -3,067.26 | -1,509.27 | -1,518.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,201.39 | 194,686.03 | 89,356.50 | 119,780.72 |
| 基金赎回款 | 97,126.92 | 172,216.02 | 86,455.20 | 128,738.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,925.53 | 22,470.01 | 2,901.30 | -8,957.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,212.01 | 34,797.65 | 16,786.93 | 15,394.90 |