行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C(008828)

2024-11-01     0.64580.5449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值25,871.6034,547.7434,547.746,781.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-151.593,138.97168.611,534.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,314.46363,835.45183,953.24548,575.12
基金赎回款59,934.08375,650.56181,430.20522,342.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,619.62-11,815.112,523.0326,232.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,100.3925,871.6037,239.3734,547.74