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海富通安益对冲混合C(008830)

2021-07-23     1.0571-0.1040%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值275,812.45275,812.45
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,198.146,259.19
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款223,610.4562,507.13
基金赎回款270,031.0053,203.80
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,420.559,303.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值238,590.04291,374.98