-0.0466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,538.65 | 11,538.65 | 10,379.60 | 10,379.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36.74 | 76.65 | -523.35 | -523.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 327.81 | 122.49 | 55,775.60 | 55,775.60 |
| 基金赎回款 | 7,660.72 | 4,816.75 | -54,093.20 | -54,093.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,332.91 | -4,694.26 | 1,682.40 | 1,682.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,168.99 | 6,921.03 | 11,538.65 | 11,538.65 |