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银华汇盈一年持有期混合A(008833)

2020-11-25     1.0299-0.0679%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值415,453.87
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,540.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,005.68
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,005.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值420,000.43