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银华汇盈一年持有期混合A(008833)

2021-06-21     1.05930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值415,453.87415,453.87
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,343.472,540.88
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,513.632,005.68
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,513.632,005.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值443,310.97420,000.43