0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,052.20 | 15,129.74 | 15,129.74 | 25,324.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64.28 | 767.69 | 250.63 | 688.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,237.55 | 6,014.20 | 443.36 | 232.21 |
| 基金赎回款 | 1,901.80 | 4,859.43 | 2,427.08 | 11,115.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,335.75 | 1,154.78 | -1,983.72 | -10,883.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,452.23 | 17,052.20 | 13,396.65 | 15,129.74 |