-0.1241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,222.26 | 22,222.26 | 30,293.80 | 92,051.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 494.82 | 494.82 | 1,045.78 | 1,629.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 934.39 | 934.39 | 54,918.96 | 21,387.42 |
| 基金赎回款 | 14,978.79 | 14,978.79 | 38,574.14 | 84,774.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,044.40 | -14,044.40 | 16,344.82 | -63,386.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,672.68 | 8,672.68 | 47,684.39 | 30,293.80 |