0.2060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,051.13 | 92,051.13 | 156,047.60 | 156,047.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,629.54 | 1,354.31 | 376.08 | 1,748.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,387.42 | 5,181.22 | 71,740.97 | 47,782.55 |
| 基金赎回款 | 84,774.29 | 77,836.37 | 136,113.51 | 96,280.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,386.87 | -72,655.15 | -64,372.54 | -48,497.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,293.80 | 20,750.29 | 92,051.13 | 109,298.87 |