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富国量化对冲策略三个月持有期混合A(008835)

2021-06-11     1.03110.0485%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值299,081.34299,081.34
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-678.292,846.10
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款49,212.0531,384.27
基金赎回款231,535.4367,212.03
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-182,323.37-35,827.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值116,079.67266,099.68