-0.0613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,222.26 | 22,222.26 | 30,293.80 | 30,293.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 409.07 | 494.82 | 104.05 | 1,045.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,606.34 | 934.39 | 67,270.39 | 54,918.96 |
| 基金赎回款 | 20,803.08 | 14,978.79 | 75,445.98 | 38,574.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,196.74 | -14,044.40 | -8,175.59 | 16,344.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,434.59 | 8,672.68 | 22,222.26 | 47,684.39 |