0.4721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,010.61 | 2,010.61 | 2,117.88 | 2,117.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10.08 | -26.33 | -13.17 | -45.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,006.58 | 21,447.15 | 516.61 | 39.57 |
| 基金赎回款 | 26,716.95 | 20,106.84 | 610.71 | 182.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 289.62 | 1,340.31 | -94.10 | -143.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,290.15 | 3,324.58 | 2,010.61 | 1,929.35 |