-0.0117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,978.83 | 2,978.83 | 2,290.15 | 2,290.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -53.71 | -53.71 | -131.28 | -30.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,493.29 | 2,493.29 | 9,510.52 | 5,891.65 |
| 基金赎回款 | 3,241.00 | 3,241.00 | 8,690.55 | 4,592.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -747.71 | -747.71 | 819.97 | 1,298.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,177.42 | 2,177.42 | 2,978.83 | 3,558.41 |