-1.0164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,928.44 | 13,924.32 | 13,924.32 | 13,924.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -509.72 | 519.14 | -1,426.71 | -1,426.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,797.25 | 8,381.95 | 2,423.96 | 2,423.96 |
| 基金赎回款 | 2,734.48 | 13,896.97 | 2,613.33 | 2,613.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -937.23 | -5,515.02 | -189.37 | -189.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,481.49 | 8,928.44 | 12,308.23 | 12,308.23 |