净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 23,525.45 | 11,717.35 | 11,717.35 | 32,988.84 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,277.18 | 319.09 | -53.27 | 541.59 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 22,084.36 | 22,482.30 | 2,678.23 | 20,617.98 |
基金赎回款 | 18,648.16 | 10,993.30 | -3,662.79 | 42,431.06 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,436.19 | 11,489.00 | -984.56 | -21,813.08 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 23,684.46 | 23,525.45 | 10,679.52 | 11,717.35 |