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德邦大消费混合C(008841)

2021-10-20     1.2276-0.8321%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值32,988.8470,000.95
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-338.5910,214.68
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款15,476.5828,086.25
基金赎回款28,845.6575,313.04
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,369.07-47,226.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值19,281.1832,988.84