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德邦大消费混合C(008841)

2024-03-18     0.95650.0837%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值23,525.4511,717.3511,717.3532,988.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,277.18319.09-53.27541.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,084.3622,482.302,678.2320,617.98
基金赎回款18,648.1610,993.30-3,662.7942,431.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,436.1911,489.00-984.56-21,813.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,684.4623,525.4510,679.5211,717.35