0.7545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,123.67 | 8,928.44 | 8,928.44 | 13,924.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,165.94 | -528.98 | -509.72 | 519.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,819.96 | 8,427.86 | 1,797.25 | 8,381.95 |
| 基金赎回款 | 6,045.84 | 8,703.66 | 2,734.48 | 13,896.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -225.88 | -275.79 | -937.23 | -5,515.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,731.84 | 8,123.67 | 7,481.49 | 8,928.44 |