-1.9048% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,331.99 | 2,331.99 | 5,522.34 | 5,522.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -178.37 | -50.66 | -1,613.33 | -1,180.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 470.21 | 204.14 | 874.77 | 649.41 |
| 基金赎回款 | 940.89 | 487.09 | 2,451.79 | 2,074.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -470.68 | -282.95 | -1,577.02 | -1,425.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,682.94 | 1,998.38 | 2,331.99 | 2,917.06 |