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同泰远见混合A(008842)

2023-01-20     0.7158-0.1116%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,522.3424,810.1324,810.1328,387.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,180.17215.611,577.01219.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款649.414,262.071,976.312,079.69
基金赎回款2,074.5223,765.4620,638.205,877.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,425.10-19,503.39-18,661.89-3,797.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,917.065,522.347,725.2524,810.13