-0.1116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,522.34 | 24,810.13 | 24,810.13 | 28,387.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,180.17 | 215.61 | 1,577.01 | 219.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 649.41 | 4,262.07 | 1,976.31 | 2,079.69 |
| 基金赎回款 | 2,074.52 | 23,765.46 | 20,638.20 | 5,877.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,425.10 | -19,503.39 | -18,661.89 | -3,797.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,917.06 | 5,522.34 | 7,725.25 | 24,810.13 |