0.3278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,572.83 | 1,572.83 | 1,682.94 | 1,682.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 150.83 | 240.37 | -302.06 | -423.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,721.45 | 77,631.63 | 1,243.28 | 69.51 |
| 基金赎回款 | 88,899.85 | 55,742.06 | 1,051.33 | 156.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,821.60 | 21,889.57 | 191.95 | -86.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,545.26 | 23,702.77 | 1,572.83 | 1,172.35 |