-0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,569.19 | 6,569.19 | 34,208.50 | 51,366.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,412.74 | 1,412.74 | 431.64 | 961.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 334,070.19 | 334,070.19 | 17,400.57 | 56,001.70 |
| 基金赎回款 | 110,440.47 | 110,440.47 | 28,211.85 | 72,874.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 223,629.72 | 223,629.72 | -10,811.29 | -16,872.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,520.62 | 6,520.62 | 0.00 | 1,246.59 |
| 期末基金净值 | 225,091.03 | 225,091.03 | 23,828.86 | 34,208.50 |