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上投摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845)

2022-11-29     1.0311-0.1162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值40,291.17330,057.85
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
662.221,355.27
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,005.0411.96
基金赎回款-1.63-290,533.74
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,003.41-290,521.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00600.17
期末基金净值50,956.8140,291.17