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摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845)

2024-05-30     1.03570.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值51,366.1651,366.1640,291.1740,291.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
961.81571.351,180.84662.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,001.7022,500.4126,042.5610,005.04
基金赎回款72,874.5734,213.49-15,492.86-1.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,872.88-11,713.0810,549.7010,003.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,246.590.00655.550.00
期末基金净值34,208.5040,224.4351,366.1650,956.81