0.0968% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,996.92 | 7,696.95 | 7,696.95 | 23,710.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34.57 | -107.53 | 90.41 | 566.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 972.83 | 40.65 | 11.66 | 14,830.09 |
| 基金赎回款 | 815.27 | 1,633.15 | 944.17 | 31,410.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 157.56 | -1,592.50 | -932.50 | -16,579.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,119.91 | 5,996.92 | 6,854.85 | 7,696.95 |