-0.0580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,452.96 | 5,996.92 | 5,996.92 | 7,696.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90.30 | -116.23 | -34.57 | -107.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.17 | 5,481.85 | 972.83 | 40.65 |
| 基金赎回款 | 401.70 | 5,909.58 | 815.27 | 1,633.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -375.53 | -427.73 | 157.56 | -1,592.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,167.72 | 5,452.96 | 6,119.91 | 5,996.92 |