-0.4352% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,710.11 | 23,710.11 | 118,856.92 | 118,856.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 566.82 | 362.12 | 62.91 | 625.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,830.09 | 14,815.08 | 7,846.25 | 1,439.48 |
| 基金赎回款 | 31,410.07 | 12,676.65 | 103,055.97 | 81,580.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,579.98 | 2,138.43 | -95,209.72 | -80,141.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,696.95 | 26,210.65 | 23,710.11 | 39,341.08 |