-0.0891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 114,956.79 | 114,956.79 | 114,956.79 | 170,319.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 362.56 | 362.56 | 362.56 | 7,926.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,817.35 | 5,817.35 | 5,817.35 | 137,963.64 |
| 基金赎回款 | 84,757.14 | 84,757.14 | 84,757.14 | 85,819.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -78,939.80 | -78,939.80 | -78,939.80 | 52,144.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,379.55 | 36,379.55 | 36,379.55 | 230,389.89 |