净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 8,787.35 | 8,787.35 | 65,847.71 | 65,847.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,666.82 | 1,691.94 | -581.56 | -910.35 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 230,269.02 | 108,062.69 | 106.36 | 70.20 |
基金赎回款 | 73,404.12 | 2,918.27 | 56,585.15 | 47,929.05 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 156,864.90 | 105,144.42 | -56,478.79 | -47,858.85 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 170,319.07 | 115,623.71 | 8,787.35 | 17,078.50 |