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华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)

2024-03-28     1.22630.4505%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,787.358,787.3565,847.7165,847.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,666.821,691.94-581.56-910.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款230,269.02108,062.69106.3670.20
基金赎回款73,404.122,918.2756,585.1547,929.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
156,864.90105,144.42-56,478.79-47,858.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值170,319.07115,623.718,787.3517,078.50