-0.7331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,379.55 | 114,956.79 | 114,956.79 | 170,319.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 242.26 | 362.56 | 769.64 | 261.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,545.14 | 5,817.35 | 4,896.94 | 171,254.61 |
| 基金赎回款 | 17,835.87 | 84,757.14 | 61,387.08 | 226,878.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,290.74 | -78,939.80 | -56,490.14 | -55,623.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,331.08 | 36,379.55 | 59,236.29 | 114,956.79 |