-0.0585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,961.24 | 31,961.24 | 44,223.46 | 44,223.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,020.94 | 2,949.37 | -7,430.33 | -4,356.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 810.48 | 291.08 | 1,491.47 | 733.61 |
| 基金赎回款 | 4,720.59 | 2,296.39 | 6,323.36 | 3,688.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,910.11 | -2,005.31 | -4,831.89 | -2,954.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,072.07 | 32,905.31 | 31,961.24 | 36,911.81 |