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鑫元中短债C(008865)

2021-05-14     1.03100.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值72,974.6472,974.64
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
362.65-116.82
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,002.170.00
基金赎回款55,974.455,932.75
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,972.27-5,932.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值21,365.0266,925.06