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鑫元中短债C(008865)

2024-09-30     1.1446-0.1222%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值718,647.22468,476.86468,476.8684,732.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,913.8129,872.4116,730.174,114.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,304,048.392,117,129.98996,875.531,896,065.64
基金赎回款-1,712,621.441,896,832.02781,607.121,514,389.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
591,426.95220,297.95215,268.41381,675.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,045.56
期末基金净值1,329,987.98718,647.22700,475.44468,476.86