0.0264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 468,476.86 | 468,476.86 | 84,732.33 | 84,732.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,872.41 | 16,730.17 | 4,114.25 | 5,483.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,117,129.98 | 996,875.53 | 1,896,065.64 | 957,288.43 |
| 基金赎回款 | 1,896,832.02 | 781,607.12 | 1,514,389.80 | -509,382.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 220,297.95 | 215,268.41 | 381,675.84 | 447,906.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,045.56 | 2,045.56 |
| 期末基金净值 | 718,647.22 | 700,475.44 | 468,476.86 | 536,076.21 |