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博时产业新趋势混合C(008867)

2021-05-17     1.13141.8637%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值759,442.80759,442.80
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
77,952.2310,366.62
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款36,921.613,131.99
基金赎回款633,677.97108,065.45
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-596,756.36-104,933.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值240,638.68664,875.97