0.3565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,998.03 | 72,998.03 | 104,236.98 | 104,236.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -706.08 | 2,188.67 | -25,085.26 | -16,770.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,103.98 | 710.46 | 4,236.80 | 3,226.11 |
| 基金赎回款 | 7,006.69 | 3,497.79 | 10,390.49 | 6,408.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,902.72 | -2,787.33 | -6,153.70 | -3,182.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,389.23 | 72,399.37 | 72,998.03 | 84,283.98 |