-0.0794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,427.98 | 65,427.98 | 66,389.23 | 66,389.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,209.70 | 1,589.85 | 10,112.40 | 10,112.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,957.53 | 1,368.38 | 2,355.16 | 2,355.16 |
| 基金赎回款 | 27,859.99 | 9,974.57 | 13,428.80 | 13,428.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,902.46 | -8,606.19 | -11,073.64 | -11,073.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,735.23 | 58,411.64 | 65,427.98 | 65,427.98 |