-0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,196.06 | 52,092.67 | 52,092.67 | 36.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 860.54 | 621.73 | 406.58 | 2,098.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.36 | 12.75 | 0.99 | 100,001.98 |
| 基金赎回款 | 3.81 | 9.81 | 0.05 | 50,044.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3.45 | 2.94 | 0.94 | 49,957.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 521.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,053.16 | 52,196.06 | 52,500.19 | 52,092.67 |