行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银嘉益债券(008868)

2022-01-21     1.20960.0165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值17,087.18100,001.19
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
884.17600.44
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款443,336.4111,999.95
基金赎回款461,245.2595,514.40
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,908.84-83,514.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值62.5217,087.18