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大成恒享混合C(008870)

2024-03-28     0.96170.7754%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,569.4018,542.3918,542.3980,648.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-118.97-688.91-419.09-205.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54.351,326.67517.3711,682.98
基金赎回款1,272.6111,610.758,237.4273,583.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,218.26-10,284.08-7,720.04-61,900.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,232.177,569.4010,403.2618,542.39