净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 7,569.40 | 18,542.39 | 18,542.39 | 80,648.35 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -118.97 | -688.91 | -419.09 | -205.45 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 54.35 | 1,326.67 | 517.37 | 11,682.98 |
基金赎回款 | 1,272.61 | 11,610.75 | 8,237.42 | 73,583.49 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,218.26 | -10,284.08 | -7,720.04 | -61,900.51 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,232.17 | 7,569.40 | 10,403.26 | 18,542.39 |