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大成恒享混合C(008870)

2024-12-09     1.1215-0.1425%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,252.037,569.407,569.4018,542.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16.87-284.94-118.97-688.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款303.6661.5054.351,326.67
基金赎回款739.622,093.941,272.6111,610.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-435.97-2,032.44-1,218.26-10,284.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,799.195,252.036,232.177,569.40