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大成恒享混合C(008870)

2021-05-13     1.0673-0.1684%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值56,134.0656,134.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,334.21388.36
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款73,462.4511,441.08
基金赎回款54,282.367,957.75
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,180.093,483.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值80,648.3560,005.75