-1.2605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,029.30 | 5,029.30 | 5,252.03 | 5,252.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 611.81 | 324.34 | 703.75 | -16.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,860.63 | 1,036.58 | 1,942.98 | 303.66 |
| 基金赎回款 | 7,730.39 | 1,111.42 | 2,869.46 | 739.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,130.24 | -74.84 | -926.47 | -435.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,771.35 | 5,278.81 | 5,029.30 | 4,799.19 |