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大成睿裕六月持有股票C(008872)

2021-04-12     1.2167-2.2103%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值70,350.04
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,469.91
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,776.33
基金赎回款-64,243.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,467.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值23,352.64