-0.3797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,768.92 | 5,768.92 | 5,075.41 | 5,075.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,267.21 | 58.31 | 785.78 | 440.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,627.43 | 657.73 | 1,149.50 | 516.50 |
| 基金赎回款 | 2,193.64 | 595.13 | 1,241.77 | 562.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 433.79 | 62.60 | -92.27 | -46.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,469.92 | 5,889.83 | 5,768.92 | 5,469.34 |