0.1635% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,768.92 | 5,768.92 | 5,075.41 | 4,902.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58.31 | 58.31 | 440.37 | -11.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 657.73 | 657.73 | 516.50 | 2,503.30 |
| 基金赎回款 | 595.13 | 595.13 | 562.94 | 2,319.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 62.60 | 62.60 | -46.44 | 183.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,889.83 | 5,889.83 | 5,469.34 | 5,075.41 |